Finanzplan 2024 – 2027
| Ergebnis (ohne Spezialfinanzierungen SF) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | -618’997 | -668’114 | -1’876’152 | -1’517’873 | |
| + planmässige Abschreibungen | 1’238’500 | 1’438’500 | 1’521’600 | 1’542’200 | |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen | 570’400 | 570’400 | 570’400 | 570’400 | |
| – Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 54’900 | 54’900 | 54’900 | 54’900 | |
| Manuelle Eingaben | |||||
| Selbstfinanzierung (Cash flow) | 1’135’003 | 1’285’886 | 160’948 | 539’827 | |
| Selbstfinanzierung (Cash flow) | 1’135’003 | 1’285’886 | 160’948 | 539’827 | |
| – Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 4’316’500 | 3’515’000 | 1’640’000 | 850’000 | |
| – Nettoinvestitionen Finanzvermögen | |||||
| Saldo der Selbstfinanzierung | -3’181’497 | -2’229’114 | -1’479’052 | -310’173 | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) | 13’020’378 | 12’352’264 | 10’476’112 | 8’958’339 | |
| Finanzkennzahlen | |||||
| Selbstfinanzierungsgrad | 26.29% | 36.58% | 9.81% | 63.52% | |
| Nettoschulden in CHF pro Einwohner | 218 | 489 | 664 | 694 | |
| Steuerkraft 1% in CHF | 170’906 | 175’364 | 180’176 | 185’008 | |
| Indizes / Berechnungsgrundlagen | |||||
| Teuerung | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| Bevölkerungsentwicklung | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | |
| Realzuwachs Sachaufwand | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| Passivzinsen langfristige Schulden | 1.6% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
| Personalkosten | 2.8% | 1.7% | 1.4% | 1.4% | |
| Berechnung für ausgeglichene Rechnung | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | -618’997 | -668’114 | -1’876’152 | -1’517’873 | |
| Steuerfuss | 142% | 142% | 142% | 142% | |
| Notwendige Mehrsteuern in % | 4% | 4% | 10% | 8% | |
| Spezialfinanzierungen | |||||
| Feuerwehr | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | -160’003 | -169’657 | -115’867 | -209’293 | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung) |
96’833 | -72’824 | -188’691 | -397’984 | |
| Abwasserbeseitigung | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | 49’074 | 46’945 | 40’444 | 33’296 | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung) |
2’823’806 | 2’870’751 | 2’911’195 | 2’944’491 | |
| Abfallwirtschaft | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | -17’928 | -48’641 | -49’779 | -50’937 | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung) |
60’319 | 11’678 | -38’101 | -89’038 | |
| Flurstrassen UK | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | -18’241 | -18’489 | -18’706 | -44’430 | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung) |
206’787 | 188’298 | 169’592 | 125’162 | |